Fonder - Extra utdelning i XACT F Euro och XACT F Sweden.

I syfte att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandelsägaren vid försäljning av fondandelar, har styrelsen i XACT Fonder beslutat om en extra utdelning i fonderna.

I syfte att undvika att beskattning sker i två led, dels av fonden för dess skattepliktiga resultat, dels av fondandels

Fond Valuta Utdelning Antal Total per andel andelar utdelning XACT FTSE RAFI EUR 0,22 250 000 55 000 Fundamental Euro XACT FTSE RAFI SEK 0,07 6 300 000 409 500 Fundamental Sweden

Utdelningsschema:

12 oktober 2009 - Information om utdelningens storlek meddelas 13 oktober 2009 - Sista dag att handla fondandelar inklusive rätt till utdelning 14 oktober 2009 - Fonden handlas exklusive utdelning 16 oktober 2009 - Avstämningsdag 21 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Sweden 23 oktober 2009 - Utbetalningsdag för XACT F Euro

Primärmarknaden för att skapa och lösa in andelar är stängd från och med den 13 oktober 2009 till och med den 16 oktober 2009.

För ytterligare information, kontakta XACT Fonder AB, tfn: 08-701 40 00.

Denna information skickades av Hugin.