BlackRock Latin American Investment Trust plc: Bilanzanalyse aktuell
Der BlackRock Latin American Investment Trust hat seine vollständigen Portfoliobestände per Ende September 2025 sowie aktuelle NAV-Werte offengelegt und bietet Anlegern detaillierte Einblicke.
Der BlackRock Latin American Investment Trust hat am 5. November 2025 seine vollständigen Portfoliobestände per 30. September 2025 offengelegt. Die Daten sind auf der Website des Investmentfonds einsehbar und bieten Anlegern einen detaillierten Einblick in die Positionierung des Lateinamerika-Spezialisten.
Gleichzeitig wurde der Nettoinventarwert (NAV) zum Börsenschluss am 4. November 2025 veröffentlicht. Der Trust verzeichnete einen Wert von 561,29 US-Cent je Aktie auf reiner Kapitalbasis – beziehungsweise 561,69 US-Cent bei Einrechnung der laufenden Jahreserträge. In Pfund Sterling entspricht dies 430,23 Pence respektive 430,54 Pence je Anteilsschein.
Welche Struktur hat der Trust aktuell?
Die Bewertung der Vermögenswerte erfolgt auf Geldkursbasis, während Dividendenzahlungen am Ex-Dividenden-Tag vom NAV abgezogen werden. Nach dem Rückkaufangebot vom 23. Mai 2022, bei dem 9.810.979 Stammaktien zurückgekauft wurden, befinden sich derzeit 29.448.641 Stammaktien im Umlauf. Zusätzlich hält das Unternehmen 2.181.662 eigene Aktien im Treasury.
Die Veröffentlichung der Portfoliobestände gehört zur üblichen Transparenzpraxis von Investment Trusts und ermöglicht Investoren eine genaue Analyse der geografischen und sektoralen Allokation. Für tagesaktuelle NAV-Werte, Performance-Statistiken und die zehn größten Positionen des Trusts stehen Reuters (BLRKINDEX) sowie ICB auf Seite 8800 (Topic 3) zur Verfügung.
Der BlackRock Latin American Investment Trust konzentriert sich auf Investments in lateinamerikanische Märkte und bietet damit eine fokussierte Möglichkeit, in diese Region zu investieren.
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