Definitive Healthcare Aktie: 81% Potenzial
Die Aktie von Definitive Healthcare notiert deutlich unter dem Analystenkonsens, obwohl das Unternehmen die Quartalserwartungen übertroffen hat. Negative Margen und technischer Druck bremsen den Kurs.
Definitive Healthcare notiert derzeit bei 2,31 US-Dollar, während Analysten im Schnitt ein 12‑Monats-Kursziel von 4,19 US-Dollar sehen — das entspricht einem Upside von rund 81 %. Gleichzeitig steht die Aktie unter technischem Druck und das Unternehmen weist negative Margen auf. Kann diese Lücke zwischen Analystenerwartung und Marktpreis kurzfristig geschlossen werden?
Analysten und Kursziele
- Konsensrating (Stand heute): Hold (Ergebnis aus neun Analysten; Score: 2,44).
- Ratingaufteilung: 2 Sell, 5 Hold, 1 Buy, 1 Strong Buy.
- Durchschnittliches Kursziel: 4,19 USD (Upside ~81,5%).
- Spannweite der Ziele: 2,75 USD (Tief) bis 6,00 USD (Hoch).
- Kürzliche Anpassungen: Barclays senkte das Ziel von 3,00 auf 2,75 USD (Underweight); Canaccord Genuity reduzierte von 5,00 auf 4,00 USD (Hold). William Blair bleibt bei Strong Buy.
Bemerkenswert: Selbst das niedrigste Kursziel liegt über dem aktuellen Kurs, was die Diskrepanz zwischen Analystenerwartungen und Marktpreis unterstreicht.
Technische Lage und Bewertung
Die technische Situation bestätigt kurzfristig schwächere Tendenzen:
– Aktueller Kurs: 2,31 USD
– 50-Tage‑Gleitender Durchschnitt: 2,79 USD
– 200-Tage‑Gleitender Durchschnitt: 3,51 USD
Die Aktie handelt deutlich unter beiden Durchschnitten und rund 0,48 USD unter dem 50‑Tage‑Level. Marktkapitalisierung: ca. 326,5 Mio. USD. 52‑Wochen‑Spanne: 2,15 – 5,68 USD. Die Bilanzkennzahlen sind belastet: Netto-Marge −77,88 %, P/E im negativen Bereich (−1,38), was die Bewertung bei positiven Profitabilitätsaussichten erschwert.
Finanzdaten und Ausblick
Im Q3 2025 übertraf Definitive Healthcare leicht die Erwartungen:
– EPS Q3: 0,07 USD (Erwartung 0,06 USD)
– Umsatz Q3: 60,05 Mio. USD (Erwartung 59,51 Mio. USD)
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Für das Geschäftsjahr 2025 prognostiziert das Management ein EPS von 0,23–0,24 USD; für Q4 2025 wird ein EPS zwischen 0,05 und 0,06 USD erwartet. Trotz der Q3‑Überraschung bleiben die negativen Margen und die bislang schwache technische Verfassung gewichtige Bremsfaktoren.
Kurzfristig ist die 50‑Tage‑Marke bei 2,79 USD ein zentraler Indikator für Stabilisierung. Ein nachhaltiger Anstieg über 2,79 USD — und idealerweise über die 200‑Tage‑Linie bei 3,51 USD — würde das technische Bild deutlich aufhellen. Bleiben die Umsätze und Margen jedoch unter Druck, dürfte der Kurs weiter unter dem Mittel der Analystenziele verharren.
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