iShares MSCI World ETF: Tech-Dominanz gefährlich?
Tech-Schwergewichte dominieren das Portfolio
Die Technologie-Rally treibt den iShares MSCI World ETF (URTH) auf neue Höhen. Doch die extreme Konzentration auf US-Tech-Riesen birgt Risiken. KI-Euphorie und starke Unternehmensgewinne befeuern zwar die Performance, aber was passiert, wenn der Tech-Boom ins Stocken gerät?
Der ETF bildet den MSCI World Index physisch nach und umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien aus 23 entwickelten Ländern. Mit einem verwalteten Vermögen von 6,59 Milliarden Dollar und einer Kostenquote von 0,24% positioniert sich der Fonds als kostengünstige Lösung für globale Aktienengagements.
Die Portfoliostruktur offenbart eine bedenkliche Konzentration im Technologiesektor. Diese Fokussierung hat zwar die jüngsten Renditen angetrieben, schafft aber gleichzeitig ein erhebliches Klumpenrisiko.
Die Top-10-Positionen spiegeln die Dominanz amerikanischer Mega-Cap-Technologie- und Wachstumswerte wider. Should der Sektor unter Druck geraten, könnte dies dramatische Auswirkungen auf die Gesamtperformance haben.
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Chancen und Risiken im Gleichgewicht
Der anhaltende KI-Boom und robuste Unternehmensgewinne stützen die aktuelle Entwicklung. Gleichzeitig macht die hohe Gewichtung weniger Titel den ETF anfällig für sektorspezifische Verwerfungen.
Anleger erhalten zwar Zugang zu den stärksten Wachstumsmotoren der Weltwirtschaft, müssen aber die Konzentration auf eine Handvoll Tech-Giganten im Blick behalten. Die Ausschüttungspolitik des ETFs ermöglicht regelmäßige Dividendenzahlungen.
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