iShares World ETF: Tech-Dominanz wird zum Problem
Der iShares MSCI World ETF weist eine starke Fokussierung auf wenige US-Technologiewerte auf, was die Diversifikation einschränkt und sektorale Risiken erhöht.
Der iShares MSCI World ETF zeigt deutlich, wie sehr sich globale Aktienmärkte auf wenige Tech-Riesen konzentrieren. Mit über 28% Gewichtung in nur zehn Titeln spiegelt der Fonds die extreme Marktkonzentration wider. Doch wird diese Abhängigkeit zum Risiko?
Der ETF bildet über 1.300 Aktien aus 23 Industrienationen ab, doch sein Schicksal hängt maßgeblich an einer Handvoll US-Technologiewerte. An der Spitze steht NVIDIA, gefolgt von Apple, Microsoft und Amazon. Diese Konstellation macht den Fonds zum Spielball der Tech-Branche.
KI-Euphorie treibt Konzentration voran
Die starke Performance der Halbleiter- und KI-Aktien hat die Gewichtung der Technologiewerte weiter verstärkt. NVIDIA profitierte dabei besonders von der anhaltenden Künstliche-Intelligenz-Euphorie, während klassische Value-Titel an Bedeutung verloren.
Diese Entwicklung verstärkt ein fundamentales Problem: Der vermeintlich diversifizierte Weltaktien-ETF mutiert faktisch zu einem Tech-lastigen US-Fonds. Geografisch dominieren amerikanische Unternehmen mit der überwältigenden Mehrheit der Fondsmittel, während Japan und Großbritannien nur noch Nebenrollen spielen.
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Risiko der Mega-Cap-Abhängigkeit
Was passiert, wenn die Tech-Rally ins Stocken gerät? Die extreme Konzentration auf wenige Mega-Caps macht den ETF anfällig für sektorspezifische Rückschläge. Ein Abschwung in der Informationstechnologie würde den Fonds überproportional treffen.
Investoren, die auf breite internationale Streuung setzen, erhalten faktisch ein stark auf US-Technologiewerte fokussiertes Investment. Diese Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität könnte sich bei Marktverwerfungen rächen.
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