PotlatchDeltic Aktie: Rätselhafter Absturz!
PotlatchDeltic übertrifft Quartalserwartungen deutlich, doch die Aktie verliert trotz Rekordgewinnen und angekündigter Fusion mit Rayonier an Wert.
PotlatchDeltic übertrifft mit seinen Quartalszahlen alle Erwartungen – doch die Aktie stürzt ab. Während das Immobiliengeschäft Rekorde feiert, strafen Anleger den Titel mit Verkäufen. Was steckt hinter diesem paradoxen Marktverhalten?
Zahlen sprechen klare Sprache
Die Bilanz des dritten Quartals liest sich beeindruckend: Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,36 US-Dollar und damit deutlich mehr als die erwarteten 0,20 bis 0,25 Dollar. Der Umsatz kletterte auf 314,2 Millionen Dollar und übertraf die Prognosen von rund 303 Millionen Dollar.
Noch deutlicher wird der Erfolg beim Nettoergebnis: 25,9 Millionen Dollar gegenüber läppischen 3,3 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA marginierte mit 28,4 Prozent bei 89,3 Millionen Dollar.
Immobilien-Boom treibt Ergebnisse
Das Kerngeschäft mit Grundstücken entwickelte sich spektakulär:
– Zwei große Landverkäufe in Georgia mit über 15.600 Acres zu durchschnittlich 3.280 Dollar pro Acre
– 55 Wohnbaugrundstücke zu je durchschnittlich 138.938 Dollar
– Kommerzieller Verkauf eines 13-Acre-Grundstücks
Während das Holzgeschäft von saisonal höheren Erntemengen profitierte, drückten fallende Holzpreise die Margen im Holzprodukte-Segment.
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Rayonier-Fusion belastet Stimmung
Der geplante Zusammenschluss mit Rayonier Inc. dominiert die Anlegerstimmung. Die All-Stock-Transaktion soll im ersten Halbjahr 2026 abgeschlossen werden und einen Giganten mit 4,2 Millionen Acres Waldfläche schaffen.
PotlatchDeltic-Aktionäre erhalten für jede Aktie 1,7339 Rayonier-Anteile – was einem impliziten Kurs von 44,11 Dollar entspricht. Das bedeutet eine Prämie von 8,25 Prozent gegenüber dem Kurs vom 10. Oktober 2025.
Doch warum straft der Markt diese vermeintlich vorteilhafte Fusion ab? Stecken hinter den starken Zahlen nur Einmaleffekte aus Grundstücksverkäufen? Die heutige Telefonkonferenz könnte Antworten liefern.
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