Silgan Aktie: Absturz oder Jahrhundertchance?
Silgan übertrifft Quartalserwartungen, senkt jedoch Prognosen drastisch und verzeichnet massive Kursverluste. Analysten korrigieren Ziele nach unten, sehen aber langfristiges Potenzial.
Die Silgan-Aktie kämpft mit massiven Kursverlusten und erreichte gestern ein neues 3-Jahres-Tief bei 38,20 Dollar. Während die jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen übertrafen, schockierte das Verpackungsunternehmen mit drastisch gesenkten Prognosen – und löste eine Welle von Analystenkorrekturen aus.
Gewinneinbruch trotz Umsatzplus
Das Paradox: Silgan erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 2,01 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 1,94 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 1,22 Dollar knapp über dem Konsens von 1,21 Dollar. Doch die Freude währte kurz.
Für das vierte Quartal senkte die Konzernführung die Prognose auf 0,62 bis 0,72 Dollar je Aktie – deutlich unter den erwarteten 0,87 Dollar. Die Gesamtjahresprognose fiel auf 3,66 bis 3,76 Dollar, nach zuvor 3,92 Dollar. Verantwortlich sind rückläufige Volumen in den nordamerikanischen Märkten für Körperpflege und Haushaltsprodukte, die zu Produktionsstillständen und Inventarabba u führen.
Analysten korrigieren massiv nach
Die Ernüchterung zieht Kreise: Truist Financial senkte das Kursziel von 62 auf 53 Dollar, behält aber die “Buy”-Einstufung bei. Wells Fargo reduzierte von 55 auf 52 Dollar bei “Overweight”-Rating. Beide sehen noch ein Aufwärtspotenzial von über 36%.
Doch der Abwärtstrend ist unübersehbar: Seit Mai verlor die Aktie über 32% an Wert und handelt klar unter ihren 50-Tage- (43,91 Dollar) und 200-Tage-Durchschnitten (49,68 Dollar). Das 12-Monats-Tief markiert 36,15 Dollar, das Hoch bei 58,14 Dollar.
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Wertopportunität oder Value Trap?
Mit einem KGV von 13 handelt Silgan unter Branchendurchschnitt und globalen Verpackungswerten. Analysten sehen hierin eine Chance und prognostizieren bei günstiger Entwicklung ein 32%iges Aufwärtspotenzial.
Doch was spricht wirklich für den Titel?
- Dividenden-Aristokrat: Silgan zahlt seit über 20 Jahren kontinuierlich steigende Dividenden und bietet aktuell 2,1% Rendite
- Starker Cashflow: Das Unternehmen hält an seiner Freie-Cashflow-Prognose von 430 Millionen Dollar für 2025 fest – ein Plus von 10%
- Margin-Expansion: Die Gewinnmarge soll von aktuell 4,9% auf 6,6% in drei Jahren steigen, getrieben durch Effizienzprogramme und Premium-Verpackungen
Die Erholung bleibt jedoch fragil: Während die Gewinne nach fünf Jahren des Rückgangs nun um 10% jährlich wachsen sollen, liegt das erwartete Umsatzwachstum von 2,6% deutlich unter dem US-Marktdurchschnitt von 10,3%.
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